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一、整体情况
报告期为2025年1月1日至2025年6月30日。
报告期内，理财产品平均余额361.55亿元，环比下降29.51%。
二、当期理财产品发行情况
|
产品类型 |
报告期内发行数量（支） |
报告期内募集金额（万元） |
|
|
按募集方式 |
公募理财产品 |
0 |
2,358,660.76 |
|
私募理财产品 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
0 |
2,358,660.76 |
|
|
按投资性质 |
固定收益类 |
0 |
1,515,818.90 |
|
权益类 |
0 |
0 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
|
混合类 |
0 |
842,841.86 |
|
|
合计 |
0 |
2,358,660.76 |
|
三、当期理财产品到期情况
|
产品类型 |
报告期内到期数量（支） |
报告期内兑付金额（万元） |
|
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
0 |
3,791,470.25 |
|
私募理财产品 |
0 |
0 |
|
|
合计 |
0 |
3,791,470.25 |
|
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
0 |
1,713,505.26 |
|
权益类 |
0 |
0 |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
|
|
混合类 |
0 |
2,077,965.00 |
|
|
合计 |
0 |
3,791,470.25 |
|
四、期末存续理财产品情况
|
产品类型 |
报告期末存续数量（支） |
报告期末存续金额（万元） |
报告期末存续金额占比 |
报告期初存续金额占比 |
报告期内占比变化 |
|
|
按募集方式划分 |
公募理财产品 |
7 |
3,063,123.03 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
私募理财产品 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
合计 |
7 |
3,063,123.03 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
|
按投资性质划分 |
固定收益类 |
5 |
1,752,901.62 |
57.23% |
43.44% |
13.79% |
|
权益类 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
商品及金融衍生品类 |
0 |
0 |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
|
|
混合类 |
2 |
1,310,221.42 |
42.77% |
56.56% |
-13.79% |
|
|
合计 |
7 |
3,063,123.03 |
100.00% |
100.00% |
0.00% |
|
五、理财产品投资资产情况
|
资产类别 |
报告期末投资金额（万元，穿透后） |
报告期末投资金额占比 |
|
现金及银行存款 |
1,346,618.34 |
47.09% |
|
同业存单 |
0 |
0.00% |
|
拆放同业及债券买入返售 |
0 |
0.00% |
|
债券 |
178,185.74 |
6.23% |
|
非标准化债权类资产 |
1,029,336.50 |
35.99% |
|
权益类投资 |
255,555.21 |
8.94% |
|
金融衍生品 |
0 |
0.00% |
|
代客境外理财投资QDII |
50,177.94 |
1.75% |
|
商品类资产 |
0 |
0.00% |
|
另类资产 |
0 |
0.00% |
|
公募基金 |
0 |
0.00% |
|
合计 |
2,859,873.72 |
100.00% |
六、备注
产品统计范围为报告期内发行、到期、存续的非保本理财产品；资产统计范围为报告期末存续的非保本理财产品穿透后的投资品。
交通银行股份有限公司
2025年9月1日
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